Бухгалтерский баланс по МСФО

 

Коммерческого банка «Траст Капитал Банк»

(Закрытое акционерное общество)

 

на 31 декабря 2006 года, в тысячах рублей

 

 

 

Примечание

2006

2005

Активы

 

 

 

Денежные средства и их эквиваленты

5

518 445

646 156

Обязательные резервы на счетах в Центральном банке Российской Федерации

 

12 999

9 716

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

6

89 820

19 519

Средства в других банках

7

130 231

44 361

Кредиты и дебиторская задолженность

8

171 993

96 292

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

9

8 893

-

Финансовые активы, удерживаемые до погашения

10

7 186

-

Основные средства

12

5 452

5 102

Отложенный налоговый актив

23

-

26

Прочие активы

11

12 585

97

Итого активов

 

957 604

821 269

 

 

 

 

Обязательства

 

 

 

Средства других банков

13

29

8 667

Средства клиентов

14

777 188

697 679

Выпущенные долговые ценные бумаги

15

55 292

3 357

Прочие обязательства

16

2 934

738

Отложенное налоговое обязательство

23

142

-

Итого обязательств

 

835 585

710 441

 

 

 

 

Собственный капитал

 

 

 

Уставный капитал

17

100 576

19 575

Эмиссионный доход

18

170

81 171

Нераспределенная прибыль

19

21 273

10 082

Итого собственный капитал

 

122 019

110 828

 

 

 

 

Итого обязательств и собственного капитала

 

957 604

821 269

 

 

 

От имени Коммерческого банка «Траст Капитал Банк»

(Закрытое акционерное общество):

 

 

Председатель правления               ______________________    В.В. Зайченко

 

Главный бухгалтер                        ______________________    Т.В. Калинина

 

 

 

 

 

 

Отчет о прибылях и убытках по МСФО

 

Коммерческого банка «Траст Капитал Банк»

(Закрытое акционерное общество)

 

за 2006 год, в тысячах рублей

 

 

 

Наименование статей

Примечание

2006

2005

Процентные доходы

20

38 804

21 055

Процентные расходы

20

-10 147

-5 262

Чистые процентные доходы

 

28 657

15 793

Изменение резерва под обесценение (Изменение сумм обесценения) кредитного портфеля

 

218

2 748

Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитного портфеля

 

28 875

18 541

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток

 

1 357

1 608

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

 

9 265

1 578

Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты

 

-1 791

-2 201

Комиссионные доходы

21

21 474

17 128

Комиссионные расходы

21

-5 375

-2 823

Изменение прочих резервов (включая изменения в оценочных обязательствах)

 

-2 908

150

Прочие операционные доходы

 

3 111

2 628

Чистые доходы

 

54 008

36 609

Операционные расходы

22

-37 793

-25 344

Прибыль до налогообложения

 

16 215

11 265

(Расходы) возмещение по налогу на прибыль

23

-5 024

-3 083

Прибыль за период

 

11 191

8 182

 

 

От имени Коммерческого банка «Траст Капитал Банк»

(Закрытое акционерное общество):

 

 

Председатель правления               ______________________    В.В. Зайченко

 

Главный бухгалтер                        ______________________    Т.В. Калинина

 

 

 

 

 


 

Отчет об изменениях в собственном капитале по МСФО

 

Коммерческого банка «Траст Капитал Банк»

(Закрытое акционерное общество)

 

за 2006 год, в тысячах рублей

 

 

 

Уставный капитал

Эмиссионный доход

Нераспределенная прибыль

Итого собственные средства акционеров

Остаток на 1 января 2005 года

19 575

81 171

1 900

102 646

Чистая прибыль за период

-

-

8 182

8 182

Остаток на 31 декабря 2005 года

19 575

81 171

10 082

110 828

 

 

 

 

 

Остаток на 1 января 2006 года

19 575

81 171

10 082

110 828

Направление эмиссионного дохода на капитализацию

81 001

-81 001

-

-

Чистая прибыль за период

-

-

11 191

11 191

Остаток на 31 декабря 2006 года

100 576

170

21 273

122 019

 

 

От имени Коммерческого банка «Траст Капитал Банк»

(Закрытое акционерное общество):

 

 

Председатель правления               ______________________    В.В. Зайченко

 

Главный бухгалтер                        ______________________    Т.В. Калинина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о движении денежных средств МСФО

 

Коммерческого банка «Траст Капитал Банк»

(Закрытое акционерное общество)

 

за 2006 год, в тысячах рублей

 

 

 

Примечание

2006

2005

Денежные средства от операционной деятельности

 

 

 

Проценты полученные

20

37 841

20 981

Проценты уплаченные

20

-9 790

-5 228

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи

 

1 912

384

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

 

9 265

1 578

Комиссии полученные

21

21 474

17 128

Комиссии уплаченные

21

-5 375

-2 823

Прочие операционные доходы

 

3 111

2 628

Уплаченные операционные расходы

22

-36 663

-24 746

Уплаченный налог на прибыль

23

-2 990

-2 829

Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах

 

18 785

7 073

(Прирост) снижение операционных активов и обязательств

 

 

 

Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации

 

-3 283

-4 547

Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток

6

-69 657

-6 295

Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках

7

-86 200

-39 800

Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности

8

-75 901

3 152

Чистый прирост (снижение) по прочим активам

11

-14 909

-26

Чистый прирост (снижение) по средствам других банков

13

-8 269

8 509

Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов

14

89 894

422 108

Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам

15

51 184

3 357

Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам

16

160

182

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности

 

-98 196

393 713

Денежные средства от инвестиционной деятельности

 

 

 

Приобретение финансовых активов, относящихся к категории “имеющиеся в наличии для продажи”

9

-8 893

-

Приобретение финансовых активов, относящихся к категории “удерживаемые до погашения”

10

-7 112

-

Приобретение основных средств

12

-1 258

-3 350

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности

 

-17 263

-3 350

Влияние изменений официального курса Банка России на денежные средства и их эквиваленты

 

-12 252

-497

Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов

 

-127 711

389 866

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

5

646 156

256 290

Денежные средства и их эквиваленты на конец года

5

518 445

646 156

 

От имени Коммерческого банка «Траст Капитал Банк»

(Закрытое акционерное общество):

 

 

Председатель правления               ______________________    В.В. Зайченко

 

Главный бухгалтер                        ______________________    Т.В. Калинина